币圈新手交易进阶指南：探索小众市场，实践日内交易技巧

在深入探讨本文内容之前，请务必牢记，交易是一项复杂且充满风险的活动。没有任何一种方法能够保证你在短时间内迅速增加账户资金而不经历任何损失。事实上，那些能够在短时间内实现账户快速增长的人，往往承担了极高的风险，甚至接近孤注一掷。本文的目的并不是教你如何耐心等待理想的市场条件，也不是教你如何进行深入的市场分析。相反，我将分享一些方法，帮助你在合理控制风险的前提下，实现账户的快速增长。这些方法旨在平衡风险与收益，使你能够在波动的市场中找到机会，同时保护你的资金安全。如果你对“风险管理”等基础概念还不熟悉，我强烈建议你先阅读相关文章，了解如何有效地管理风险。良好的风险管理是长期成功的关键，忽视这一点可能会导致严重的后果。

为什么选择交易冷门市场？

如果你主要交易比特币（BTC）、标普500期货（ES）、主要外汇对或黄金等大市场，你将面临激烈的竞争。这些市场的流动性极高，吸引了大量的散户交易者、大型机构玩家和量化公司。高流动性的市场允许大资金的玩家轻松参与竞争，这意味着小规模的散户交易者在这些市场中很难获得优势。

虽然交易这些主流市场并非不可能，但如果你没有足够的资金，实际上在流动性较低的市场中会有更多机会。例如，许多山寨币衍生品、NFT以及链上代币（on-chaincoins）对大型玩家的吸引力较小，因为这些市场的流动性不足，无法满足他们的大规模交易需求。因此，这些市场往往被大型机构忽略，从而为小规模交易者提供了更多的机会。

当我开始更深入地研究山寨币市场时，我经常在这些流动性较低的市场中发现最清晰的交易信号。这些市场中的价格波动更为明显，且受到的影响因素相对较少，使得技术分析和基本面分析更加有效。一开始，我对这些“门槛低”的市场充满信心，认为它们提供了更多的交易机会。然而，当我尝试执行大规模头寸时，却发现我的订单在订单簿中显得极为显眼，这让我意识到流动性不足带来的劣势。

对于小账户交易者来说，这种问题并不需要过多担心。直到你的订单规模达到高五位数或六位数时，这种流动性问题才会真正影响到你。在这些小众市场中，你可以更容易地找到明确的交易信号，并且由于竞争较少，你的交易策略可以更加灵活和高效。此外，这些市场中的价格波动也为你提供了更多的短期交易机会，使你能够在较短时间内实现账户的增长。

总之，选择交易冷门市场不仅可以避开与大型机构的竞争，还能利用这些市场特有的机会。对于小账户交易者来说，这是一个值得探索的方向。通过在这些市场中积累经验，你可以逐步提升自己的交易技能，并在未来的交易生涯中取得更大的成功。

以 Velo 上的 Lina 为例，从图表中可以看到，在突破发生前几天，就已经可以观察到 Lina 的潜在突破信号。

这样的机会可能带来显著的收益，但我们也需要考虑潜在的风险。

你需要了解在这个领域中信息传播的速度，这样才能避免承担无谓的风险，同时也不会因为过早抛售而错失重大收益。链上交易非常具有挑战性。尽管你可能在 X 平台上看到许多成功案例，但实际上，将「1 SOL」增值至「1000」的可能性非常低。在链上交易中，有一些独特的策略可以使用，比如追踪不同的钱包、分析持仓分布，或者仅仅依靠常识，尽量避开那些被 KOL 大肆宣传的代币。除此之外，你会发现，使用简单的支撑位、阻力位或交易指标，通常已经足够应对交易，尤其是那些市值较大且跑路风险较低的代币。

日内交易：小资金交易进阶指南

价格具有分形特性，这意味着如果你只看一张图表，很难判断这是日线图、月线图还是5分钟图。这种特性在不同的时间框架中普遍存在，使得市场分析变得更加复杂和有趣。对于流动性较高的市场，如果你对其不够熟悉，也很难分辨出具体是哪一个市场。例如，上面展示的可能是XRP的5分钟图表，但它看起来与许多其他市场的图表非常相似。

对于小资金交易者来说，选择冷门市场并尝试日内交易是一种有效的策略。波段交易通常频率较低，盈利机会每周每个市场可能只有1-2次。即使在这种情况下，你大部分时间也只是在耐心等待机会。相比之下，日内交易则提供了更多的操作机会。每天市场上都有大量的小幅波动可以利用，这使得日内交易能够带来即时反馈，并且从理论上来说，你的账户资金增长速度会更快。

然而，日内交易也是最具挑战性的交易方式之一。稍有分心或犯下微小的错误，你可能会在短短几分钟内亏掉所有收益，就像你赚钱时的速度一样快。因此，我建议每个刚入门的交易者都尝试日内交易，因为它能让你快速获得市场反馈，并加速学习过程。

日内交易的一个主要优势在于，你可以专注于流动性较大的市场，这使得交易具有可扩展性。如果你专注于比特币（BTC）、以太坊（ETH）、标普500期货（ES）、纳斯达克100期货（NQ）、黄金或主要外汇货币对，就不会遇到头寸规模的限制。这些市场拥有足够的流动性，允许你进行频繁的小额交易，而不会对市场造成显著影响。

尽管如此，日内交易非常困难，并不适合每个人。它需要高度专注、快速决策、果断止损等多种能力。因此，为每一步制定详细的交易计划和策略非常重要。一旦进入交易后，情绪可能会影响你的判断，这时提前准备的计划就会派上用场。

日内交易的方法有很多，比如通过价格走势、订单流、新闻和技术指标等进行操作。每种方法都有其适用场景，并没有绝对的优劣之分。例如，价格走势分析可以帮助你识别市场趋势和关键支撑阻力位；订单流分析可以揭示大单的动向，帮助你判断市场的主要力量；新闻事件则可以提供短期的价格波动机会；技术指标如移动平均线、相对强弱指数（RSI）和布林带等，可以帮助你确认交易信号。

总之，日内交易虽然充满挑战，但也能为小资金交易者提供快速的资金增长机会。通过选择合适的市场、制定详细的交易计划以及不断学习和实践，新手交易者可以在日内交易中逐步提升自己的技能，实现账户的稳定增长。

用他人的资产来进行交易

近年来，在线资金提供公司（propfirm）领域发展迅猛，为许多交易者提供了使用更大资金进行交易的机会。如果你是第一次接触这类公司，通常需要先支付一笔评估费用，并在模拟账户中遵守特定的交易规则，通过考核后才能获得真实资金账户的使用权。这种模式允许你利用更大的资金进行交易，而唯一的成本就是初始的评估费用。

然而，对于那些对交易不够熟悉的人来说，频繁支付评估费用却始终无法通过考核，可能会导致资金浪费。尽管资金提供公司常常引发争议，但我认为，对于那些具备交易能力但缺乏资金的人来说，这是一个非常好的机会。

随着这一领域的快速扩张，选择一家信誉良好且稳健的公司变得尤为重要。近年来，我们见过一些公司拒绝支付利润、设置几乎无法通过的规则，甚至直接倒闭。因此，选择一家可靠的公司至关重要。

在这里我可能有些偏向，因为我直接参与了Breakout资金提供公司。但对于专注于加密货币交易的人来说，Breakout是一个非常不错的选择。它提供每日支付服务，从未有拒绝支付的记录，同时评估规则也非常合理。这使得交易者能够在安全和透明的环境中进行交易，从而更好地发挥自己的交易技能。

高时间框架分析与低时间框架执行

如果你发现日内交易并不适合你，也不必感到沮丧。实际上，还有一种方法可以帮助你快速增长账户资金，同时操作起来更加轻松。这种方法结合了高时间框架的分析和低时间框架的执行，非常适合那些希望减少盯盘时间、但仍能抓住市场机会的交易者。

事实上，这种交易风格不仅适用于小账户，我个人也已经完全转向了这种交易方式，因为我不再愿意花费大量时间盯着图表。尽管如此，我仍然要强调，过去多年从事日内交易、研究不同期货市场以及理解市场微观结构的经验对我来说非常重要，这些经历为我现在的交易风格奠定了坚实的基础。

虽然价格具有分形特性，意味着不同时间框架下的图表可能看起来非常相似，但市场在日线、周线或月线等高时间框架上的关键点往往比1分钟图表上的点位带来更大的市场反应。这是因为更多的交易者和算法会关注这些高时间框架的关键点，并据此采取行动。这些关键点通常代表着更强的趋势反转或延续信号，因此在这些时间框架上进行分析可以提供更清晰的市场方向。

通过高时间框架的分析，你可以识别出市场的长期趋势和重要支撑阻力位，然后在低时间框架上寻找具体的入场和出场点。这样，你可以在保持对市场大方向把握的同时，利用短期波动来实现盈利。这种策略不仅减少了频繁交易带来的压力，还能帮助你在更稳定的市场环境中获得持续的收益。总之，高时间框架分析与低时间框架执行是一种高效且可持续的交易方法，值得每位交易者尝试和掌握。

以上就是本篇文章的全部内容，总之，交易是一项复杂且充满风险的活动，没有任何方法能保证短期内迅速增加资金而不经历损失。本文分享了多种策略，包括选择冷门市场、尝试日内交易、利用在线资金提供公司以及结合高时间框架分析与低时间框架执行。这些方法旨在帮助你在合理控制风险的前提下实现账户的快速增长。无论你选择哪种策略，都应重视风险管理，并不断学习和实践，以提升自己的交易技能。希望本文的内容能为你在币圈的交易旅程中提供有价值的指导。祝你在未来的交易中取得成功！